ИТРП Бюджетирование и финансы
ИТРП: Бюджетирование и Финансы
В сложных экономических условиях точное и оперативное планирование финансового состояния предприятия приобретает особо важное значение. Предлагаемое решение позволяет быстро и с небольшими затратами внедрить функционал бюджетирования и управления денежными средствами на предприятиях, уже использующим продукт "1С:Бухгалтерия 8" для ведения бухгалтерского учета.
Концептуально продукт является конструктором с широчайшими возможностями настройки ведения управленческого учета и финансового планирования. В частности, предусмотрена настройка связи с фактическими данными, добавлена возможность использования произвольной аналитики бюджетирования, реализована мощная система формирования управленческой отчетности и бюджетных форм. Функционал управленческой отчетности позволяет разрабатывать сложные отчеты с фиксированной и динамической структурой (по данным подсистем бухгалтерии и бюджетирования) без использования режима конфигуратора!
Скачать видеопрезентацию «ИТРП:Бюджетирование и финансы» и ознакомительные материалы >>
Решение полностью интегрируется с конфигурацией "1С:Бухгалтерия 8" на уровне НСИ и документов (путем сравнения и объединения), соответственно, для его использования необходимо наличие у пользователя конфигурации "1С:Бухгалтерия 8".
Технически продукт представляет собой адаптированную подсистему бюджетирования из нашего ERP-решения "ИТРП:Процессное производство 8".
Функциональность решения ИТРП:Бюджетирование и финансы
• Бюджетирование по любому количеству фирм - бизнес-единиц. Построение прогнозных балансов отдельно по каждой фирме (ЦФО) или Организации. Формирование управленческого баланса в целом по фирме.
• Бюджетирование по любому количеству сценариев.
• Гибкая система-конструктор:
o Создание произвольных управленческих показателей с произвольной аналитикой в визуальном режиме. Показатели при необходимости могут отражаться по прогнозному балансу (с использованием шаблонов проводок), либо фиксироваться в базе данных без использования двойной записи.
o Формирование произвольных планов/бюджетов, настройка иерархических зависимостей показателей и шаблонов проводок по показателям. Отсутствие технологических ограничений к структуре статей бюджета.
o Настройка финансовой модели предприятия, мастер-бюджета (БДР, БДДС, ББЛ), план-фактного анализа, произвольных функциональных бюджетов, учитывающих специфику предприятия – в визуальном режиме, без привлечения программистов и кодирования. Все настройки выполняются в режиме 1С:Предлриятие, поэтому внедрение могут выполнять специалисты предметной области.
• Настройка произвольных «Источников данных» для различных целей, без использования конфигуратора и кодирования.
• Архитектура:
o Плановые обороты показателей в разрезе аналитики.
o Настройка иерархической взаимозависимости показателей.
o Настройка шаблонов проводок для показателей отражающихся по прогнозному балансу.
o Прогнозный баланс (Российский план счетов по умолчанию). План счетов можно модифицировать (создавать новые счета) и отключать предопределенные счета РСБУ.
•
• Бюджетирование по «Показателям деятельности». Показатели детализируются произвольно настраиваемой аналитикой (любыми справочниками учетной системы), в т.ч. отдельными справочниками "Статьи движения денежных средств (ДДС)", "Статьи бюджета доходов и расходов (БДР)". Не требуется отдельная настройка источников фактических данных для каждой статьи.
• Отдельные измерения бюджетирования – «ЦФО» и «Проекты».
• Произвольная аналитика бюджетирования, 5 субконто на плане счетов "Бюджетирование", в т.ч. «ЦФО» и «Проекты».
• Возможность использования произвольных классификаторов - аналитики бюджетирования, увязка позиций классификатора с позициями ключевых справочников системы (Статьями затрат, Прочие доходы и расходы и т.д.).
• Хранение документов фактических хозяйственных операций (ссылок) из учетной подсистемы в проводках и оборотах подсистемы бюджетирования по пустому сценарию. Анализ фактических показателей в разрезе первоисточников – документов хозопераций.
• Матричные, гибко настраиваемые формы ввода бюджетов (аналогичные Excel) через документ. Например, по строкам – аналитика, по колонкам – периоды. В ячейках – вводятся значения показателей. Одним документом отражаются обороты нескольких показателей по нескольким значениям аналитик и по нескольким периодам планирования.
• Контроль бюджетов по целевым значениям и по лимитам, оперативно при вводе документов (бюджетных операций и Заявок на расход ДС).
• Расчеты по моделям, хранение моделей как отдельной настройки и автоматическая модификация всех документов моделей при изменении модели.
• Копирование данных бюджетирования между сценариями и периодами.
• Актуализация бюджета с возможностью переноса отклонений на будущие периоды.
• Несколько видов бюджетов:
o Динамические бюджеты: Остатки счетов, обороты показателей и счетов, формульные показатели в бюджетах (вычисляемые ресурсы). План-фактный анализ любой настроенной формы бюджета и сравнение между сценариями.
o Фиксированные бюджеты: настраиваемая иерархическая структура в разрезе произвольных аналитик: оборотов показателей, оборотов и остатков по счетам, формульные (вычисляемые) ресурсы. План-фактный анализ любой настроенной формы бюджета и сравнение между сценариями.
• Произвольные управленческие отчеты (могут использоваться также как формы бюджетов), формируются на основе нескольких «Источников данных»:
o Фиксированный отчет – формирование отчетов с произвольной иерархической структурой колонок, без настройки в конфигураторе. Формульные колонки, произвольные группировки.
o Произвольный табличный отчет – настраивается в режиме 1С табличный документ (по аналогии с Excel), в ячейки которого по формулам извлекаются произвольные данные из базы данных 1С (любой подсистемы, в т.ч. подсистемы бюджетирования). Позволяет легко настраивать формы отчетности с произвольной нерегулярной жесткой структурой, не укладывающейся в функциональность построителя отчетов и системы компоновки данных.
• Ввод заявок на расход, фиксация потребности в оплате. Резервирование ДС по заявке на расход.
• Частичное и полное включение заявок на расход в реестр платежей. Долгосрочное и краткосрочное планирование расхода и поступления денежных средств.
• Утверждение реестра платежей на дату и период, формирование платежных поручений по реестру платежей.
• Интерактивный платежный календарь, разноска платежей по заявкам в платежном календаре, анализ планово-расчетных остатков ДС на будущие даты, анализ кассовых разрывов.
В базовой версии недоступен следующий функционал:
• Настройка иерархических зависимостей показателей.
• Формирование проводок по шаблонам показателей.
• Возможность использования произвольных классификаторов.
• Хранение документов фактических хозяйственных операций (ссылок) из учетной подсистемы в проводках и оборотах подсистемы бюджетирования по пустому сценарию.
• Матричные, гибко настраиваемые формы ввода бюджетов (аналогичные Excel) через документ.
• Контроль бюджетов по целевым значениям и по лимитам, оперативно при вводе документов (бюджетных операций).
• Актуализация бюджета.
• Фиксация бюджетов за период.
• Фиксированные бюджеты.
• Произвольные управленческие отчеты.
• Частичное включение заявок на расход в план платежей.
• Планирование платежей и поступление денежных средств по валютным банковским счетам
Для использования продукта не требуются аппаратные ключи защиты. Количество пользователей не ограничено. Активация продукта выполняется программным способом - вводом кода активации. При использовании продукта в демонстрационном режиме и при использовании NFR-версии активация продукта не требуется, в этих режимах промышленная эксплуатация продукта недопустима (в т.ч. накладываются ограничения на объем данных и использование печатных форм).
Все отчеты (бюджеты) реализованы на системе компоновки данных.