Подсистема "ИТАН: Операционное планирование движения денежных средств" для платформы 1С 8.1

Подсистема "ИТАН: Операционное планирование денежных средств" предназначена для осуществления предварительного контроля над временем и размером расходов и поступлений денежных средств, с целью предотвращения кассовых разрывов. Подсистема главным образом применяется для организации казначейства и формирования платежного календаря.
Подсистема "ИТАН: Операционное планирование денежных средств" (далее система) предназначена для осуществления предварительного контроля над временем и размером расходов и поступлений денежных средств, с целью предотвращения кассовых разрывов. 

Планирование осуществляется в разрезе настроенных видов хозяйственных операций. Горизонт планирования не ограничен, шаг шкалы планирования на временной оси - день. 

Система универсальна. Универсализм системы проявляется в возможности встраивания в любую информационную систему, построенную на базе программ 1С 8 с любыми процессами документооборота движения денежных средств. Т.е. система на пользовательском уровне может быть настроена под любую специфику бизнес-процессов согласования и утверждения заявок на оплату.

Система содержит несколько основных и ряд вспомогательных объектов. 

Основными объектами системы являются:

1. Справочника "Счета планирования"
2. Документ "План - заявка"
3. Отчет "Платежный календарь"

Вспомогательные объекты:

1. Справочник "Виды документов планирования"
2. Справочник "Виды документов факта"
3. Справочник "Исполнители"

Один счет планирования характеризует некую корзину (совокупность) банковских счетов, либо счетов кассы, которой оперирует финансовый менеджер - тот человек, который и планирует движения денежных средств по выбранному счету планирования. Почему корзина, а не один, к примеру, банковский счет? Для счета планирования при настройке системы можно задать в соответствие и один или сколько угодно банковских счетов, либо счетов кассы. Все это объясняется тем, что счета планирования соответствуют тем сущностям, которыми оперирует финансовый менеджер. Считается что операции между банковскими счетами, либо счетами кассы внутри одного счета планирования не производят никаких трудностей, а декомпозиция на отдельные счета только усложняет процесс планирования. К примеру, как правило, для холдинговой структуры, каждый счет планирования соответствует совокупности счетов одного юридического лица. 

Для каждого вида хозяйственной операции связанной с движением денежных средств создается свой вид документа "План-заявка". Пример: "Расходы отдела IT", "Расходы на рекламу отдела продаж" и т.п. В данном примере специально употребляется не просто статья движения денежных средств, а именно с привязкой к подразделению (возможно центру финансовой ответственности). Т.е. для каждого подразделения формулируются свой перечень определенных видов документов "План - заявка". Такой подход позволяет не только разграничить права на операции по статьям движения денежных средств, но и по подразделениям. 

Таким образом, каждое подразделение имеет доступ только к "своим" видам планов заявок. 

Для каждого документа "План-заявка" задается промежуток времени, разделенный на дни, в котором и производится планирование. Также для каждого вида заявки задается количество дней отсрочки, в течение которых, начиная с даты документа, нельзя задавать платежи. Для каждого документа можно задавать несколько платежей. 

Документ "План-заявка" является универсальным документом и настраивается исходя из требований определенной хозяйственной операции, требований безопасности, а также квалификации лица оформляющего данный документ. 

На основании данных документов вводятся документы фактического движения денежных средств, формально описанные в справочнике "Виды документов факта". Соответственно появляются перекрестные ссылки: в плане заявке - ссылки на документы факта, в документе факта - ссылки на план заявку. 

Для каждого счета планирования можно построить отчет "Платежный календарь", в котором видны как плановые, так и фактические платежи (выделяются разными цветами). Также в отдельное окно выводятся недооплаченные документы "Планы-заявки", которые можно либо аннулировать, либо перенести платеж. 

Все исполнители системы задаются в справочнике "Исполнители". Для каждого документа "План-заявка" каждому пользователю выделяется определенные права на создание, утверждение и т.п. В системе существуют четыре вида прав: "Право на создание", "Право на принятие к сведению", "Право на согласование", "Право на утверждение".